创金合信北证50成份指数增强A 净资产规模 2.88 亿元，比上期增加 -4.62% , 股票配置占比上期增加 -12.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.92 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.53 | 0.85 | 9.50 | 2.88 | 8.90 |
| 2025-06-30 | 9.07 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 1.22 | 11.84 | 3.02 | 10.30 |
| 2025-03-31 | 7.16 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.73 | 1.24 | 14.49 | 2.53 | 8.55 |
| 2024-12-31 | 4.46 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.50 | 0.28 | 5.45 | 1.69 | 5.07 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 0.31 | 5.65 | 5.32 | 5.52 |
| 2024-06-30 | 4.03 | 89.40 | 0.18 | 3.90 | 0.02 | 0.48 | 0.28 | 6.22 | 4.33 | 4.51 |
| 2024-03-31 | 4.53 | 85.66 | 0.27 | 5.12 | 0.06 | 1.08 | 0.43 | 8.14 | 5.07 | 5.29 |