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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜杰特,何林泽
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中信银行CD328 |
39.92 |
0.40 |
6.67% |
| 2 |
24浙商银行CD156 |
39.90 |
0.40 |
6.67% |
| 3 |
25北京银行CD041 |
39.70 |
0.40 |
6.63% |
| 4 |
25平安银行CD058 |
39.50 |
0.40 |
6.60% |
| 5 |
24浦发银行CD287 |
29.92 |
0.30 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.37% |
0.76% |
1.15% |
1.15% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2529/8770 |
3701/8770 |
5980/8770 |
3146/8770 |
5053/8770 |
4771/8770 |
7283/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
