加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜杰特,何林泽
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中信银行CD328 |
39.92 |
0.40 |
6.67% |
| 2 |
24浙商银行CD156 |
39.90 |
0.40 |
6.67% |
| 3 |
25北京银行CD041 |
39.70 |
0.40 |
6.63% |
| 4 |
25平安银行CD058 |
39.50 |
0.40 |
6.60% |
| 5 |
24浦发银行CD287 |
29.92 |
0.30 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.33% |
0.71% |
1.21% |
0.01% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7948/8774 |
6506/8774 |
6617/8774 |
3404/8774 |
5082/8774 |
7116/8774 |
7309/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
