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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
460.48 |
|
6.35% |
| 2 |
海螺创业 |
334.19 |
|
4.61% |
| 3 |
人福医药 |
309.88 |
|
4.27% |
| 4 |
徐工机械 |
288.31 |
|
3.97% |
| 5 |
新洋丰 |
279.12 |
|
3.85% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
272.50 |
|
3.76% |
| 7 |
腾讯控股 |
265.00 |
|
3.65% |
| 8 |
美亚光电 |
256.69 |
|
3.54% |
| 9 |
东方雨虹 |
247.26 |
|
3.41% |
| 10 |
密尔克卫 |
204.42 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
1.89% |
2.46% |
10.30% |
16.09% |
2.65% |
17.31% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4520/10633 |
6432/10633 |
4002/10633 |
5960/10633 |
6300/10633 |
5417/10633 |
4341/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0161 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0032 |
0.28% |
