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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
460.48 |
|
6.35% |
| 2 |
海螺创业 |
334.19 |
|
4.61% |
| 3 |
人福医药 |
309.88 |
|
4.27% |
| 4 |
徐工机械 |
288.31 |
|
3.97% |
| 5 |
新洋丰 |
279.12 |
|
3.85% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
272.50 |
|
3.76% |
| 7 |
腾讯控股 |
265.00 |
|
3.65% |
| 8 |
美亚光电 |
256.69 |
|
3.54% |
| 9 |
东方雨虹 |
247.26 |
|
3.41% |
| 10 |
密尔克卫 |
204.42 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
3.19% |
1.69% |
9.87% |
15.84% |
2.14% |
16.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6134/10636 |
5878/10636 |
4786/10636 |
6173/10636 |
6373/10636 |
6532/10636 |
4543/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0161 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0142 |
1.24% |
