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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
5173.70 |
50.00 |
15.08% |
| 2 |
24农发31 |
3552.86 |
35.00 |
10.36% |
| 3 |
25鲁黄金SCP002(科创票据) |
3542.64 |
35.00 |
10.33% |
| 4 |
25国信证券CP009 |
3106.87 |
31.00 |
9.06% |
| 5 |
25贴债53 |
2982.49 |
30.00 |
8.70% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.36% |
0.60% |
1.45% |
1.36% |
5.09% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7343/8749 |
3356/8749 |
6759/8749 |
4084/8749 |
4386/8749 |
4015/8749 |
6245/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
