泰康悦享30天持有期债券A 净资产规模 0.92 亿元，比上期增加 -53.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 99.27 | 0.03 | 0.72 | 0.00 | 0.01 | 0.92 | 3.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 99.85 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 7.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 99.12 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.84 | 0.19 | 12.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 99.35 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.63 | 0.35 | 40.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 96.96 | 0.01 | 0.06 | 0.59 | 2.98 | 0.15 | 19.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 99.18 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 3.48 |