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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2026-06-01 |
2.0661 |
2.0661 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0772 |
-3.60 |
| 2026-05-28 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0244 |
1.15 |
| 2026-05-27 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0438 |
-2.03 |
| 2026-05-26 |
2.1626 |
2.1626 |
-0.0341 |
-1.55 |
| 2026-05-25 |
2.1967 |
2.1967 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0516 |
2.41 |
| 2026-05-21 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0758 |
-3.42 |
| 2026-05-20 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
2.2159 |
2.2159 |
0.0210 |
0.96 |
| 2026-05-18 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0107 |
0.49 |
| 2026-05-15 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0202 |
-0.92 |
| 2026-05-14 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0391 |
-1.74 |
| 2026-05-13 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0320 |
1.45 |
| 2026-05-12 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0153 |
-0.69 |
| 2026-05-11 |
2.2268 |
2.2268 |
0.0332 |
1.51 |
| 2026-05-08 |
2.1936 |
2.1936 |
0.0154 |
0.71 |
| 2026-05-07 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0430 |
2.01 |
| 2026-05-06 |
2.1352 |
2.1352 |
0.0339 |
1.61 |