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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.1936 |
2.1936 |
0.0154 |
0.71 |
| 2026-05-07 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0430 |
2.01 |
| 2026-05-06 |
2.1352 |
2.1352 |
0.0339 |
1.61 |
| 2026-04-30 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0188 |
0.90 |
| 2026-04-29 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0209 |
1.01 |
| 2026-04-28 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0178 |
-0.86 |
| 2026-04-27 |
2.0794 |
2.0794 |
0.0285 |
1.39 |
| 2026-04-24 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-04-23 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0318 |
-1.52 |
| 2026-04-22 |
2.0926 |
2.0926 |
0.0194 |
0.94 |
| 2026-04-21 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-04-20 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0160 |
0.78 |
| 2026-04-17 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0093 |
0.45 |
| 2026-04-16 |
2.0512 |
2.0512 |
0.0424 |
2.11 |
| 2026-04-15 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0108 |
-0.53 |
| 2026-04-14 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0256 |
1.28 |
| 2026-04-13 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-04-10 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0161 |
0.81 |
| 2026-04-09 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-04-08 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0896 |
4.73 |