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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0384 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0333 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0326 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0209 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0429 |
2.31 |
| 2026-03-24 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0696 |
3.90 |
| 2026-03-23 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.1013 |
-5.37 |
| 2026-03-20 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0401 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0540 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0313 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0493 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0063 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.0179 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0229 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
2.0346 |
2.0346 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0414 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0161 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0265 |
1.33 |
| 2026-03-05 |
1.9894 |
1.9894 |
0.0307 |
1.57 |