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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科瑞技术 |
1517.41 |
|
0.73% |
| 2 |
航发科技 |
1278.60 |
|
0.62% |
| 3 |
金银河 |
1290.02 |
|
0.62% |
| 4 |
新集能源 |
1258.05 |
|
0.61% |
| 5 |
新华百货 |
1239.21 |
|
0.60% |
| 6 |
华联控股 |
1237.30 |
|
0.60% |
| 7 |
斯迪克 |
1130.12 |
|
0.55% |
| 8 |
华正新材 |
1131.84 |
|
0.55% |
| 9 |
漱玉平民 |
1122.08 |
|
0.54% |
| 10 |
炬光科技 |
1085.47 |
|
0.52% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
15.08% |
10.61% |
24.70% |
63.14% |
20.89% |
117.82% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
2288/6872 |
1924/6872 |
1832/6872 |
806/6872 |
1258/6872 |
1118/6872 |
276/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.1936 |
2.1936 |
0.0154 |
0.71% |
| 2026-05-07 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0430 |
2.01% |
| 2026-05-06 |
2.1352 |
2.1352 |
0.0339 |
1.61% |
| 2026-04-30 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0188 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0209 |
1.01% |
