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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪,孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川金诺 |
1459.03 |
|
0.89% |
| 2 |
福昕软件 |
1247.98 |
|
0.76% |
| 3 |
龙磁科技 |
1086.43 |
|
0.66% |
| 4 |
中光防雷 |
1064.33 |
|
0.65% |
| 5 |
百花医药 |
1033.56 |
|
0.63% |
| 6 |
凯格精机 |
1029.87 |
|
0.63% |
| 7 |
通合科技 |
1004.80 |
|
0.61% |
| 8 |
法兰泰克 |
1005.80 |
|
0.61% |
| 9 |
设研院 |
1000.29 |
|
0.61% |
| 10 |
路维光电 |
961.76 |
|
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
11.34% |
11.82% |
30.59% |
73.53% |
6.65% |
92.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1506/6546 |
1104/6546 |
693/6546 |
1921/6546 |
486/6546 |
2160/6546 |
319/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0357 |
1.87% |
| 2026-01-09 |
1.9071 |
1.9071 |
0.0225 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0169 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0115 |
0.62% |
