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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
30911.68 |
|
9.66% |
| 2 |
海思科 |
29407.85 |
|
9.19% |
| 3 |
泽璟制药 |
27476.86 |
|
8.58% |
| 4 |
信达生物 |
22002.82 |
|
6.87% |
| 5 |
百利天恒 |
20354.18 |
|
6.36% |
| 6 |
三生制药 |
19172.58 |
|
5.99% |
| 7 |
石药集团 |
18820.17 |
|
5.88% |
| 8 |
联邦制药 |
16112.73 |
|
5.03% |
| 9 |
悦康药业 |
15133.37 |
|
4.73% |
| 10 |
热景生物 |
11324.29 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
-5.58% |
-8.23% |
3.83% |
78.03% |
4.97% |
73.97% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1651/6531 |
6402/6531 |
5940/6531 |
5100/6531 |
251/6531 |
426/6531 |
461/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0824 |
4.97% |
| 2025-12-31 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0222 |
-1.31% |
| 2025-12-29 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0300 |
-1.74% |
| 2025-12-26 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0007 |
-0.04% |
