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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海思科 |
47766.40 |
|
9.85% |
| 2 |
泽璟制药 |
47607.80 |
|
9.82% |
| 3 |
三生制药 |
45976.97 |
|
9.48% |
| 4 |
百济神州 |
45454.27 |
|
9.38% |
| 5 |
石药集团 |
40977.71 |
|
8.45% |
| 6 |
百利天恒 |
38920.00 |
|
8.03% |
| 7 |
信达生物 |
26750.35 |
|
5.52% |
| 8 |
热景生物 |
21547.67 |
|
4.44% |
| 9 |
联邦制药 |
21212.87 |
|
4.38% |
| 10 |
悦康药业 |
16792.38 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.08% |
-8.91% |
-10.10% |
-13.12% |
8.12% |
-6.90% |
54.30% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.74% |
12.83% |
30.11% |
7.25% |
32.89% |
| 同类型阶段排名 |
4866/6913 |
6530/6913 |
6029/6913 |
6544/6913 |
4695/6913 |
5852/6913 |
1538/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0141 |
0.92% |
| 2026-05-20 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0381 |
-2.42% |
| 2026-05-15 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0197 |
-1.24% |
