中银美元债债券(QDII)人民币C（019893）中风险

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基金估值：
[02-09]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2023-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
4.92亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5122 8.32
银河主题策略股票 5.3695 34.53
海富通国策导向股票 2.3686 29.34
景顺长城内需增长股票 8.0670 9.13

业绩表现

截至：2026-02-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.07% -0.72% -1.22% -0.67% 1.51% -0.73% 6.80%
沪深300指数 2.46% -0.84% 0.86% 14.96% 21.23% 1.92% 14.24%
同类型平均收益率 -2.54% -0.84% -0.46% 5.10% 12.15% 0.64% 31.45%
同类型阶段排名 157/544 280/544 304/544 412/544 425/544 326/544 426/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-06 1.2269 1.2269 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 1.2271 1.2271 0.0050 0.41%
2026-02-04 1.2221 1.2221 -0.0017 -0.14%
2026-02-03 1.2238 1.2238 -0.0012 -0.10%
2026-02-02 1.2250 1.2250 -0.0012 -0.10%

基金分红

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