中银美元债债券(QDII)人民币C（019893）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2023-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
4.47亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.04% -0.52% -0.50% 0.99% 3.45% -0.04% 7.54%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.16% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 469/540 407/540 342/540 440/540 440/540 460/540 419/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.2356 1.2356 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 1.2361 1.2361 0.0017 0.14%
2026-01-06 1.2344 1.2344 -0.0016 -0.13%
2026-01-05 1.2360 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 1.2361 1.2361 -0.0030 -0.24%

基金分红

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