中银美元债债券(QDII)人民币C 报告期末总份额 4.47 亿份，比上期增加 10.20% , 期末净资产 5.55 亿元，比上期增加 10.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19 | 0.78 | 4.47 | 10.20 | 5.55 |
| 2025-06-30 | 1.34 | 0.79 | 4.06 | 15.87 | 5.01 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.92 | 3.50 | -9.70 | 4.30 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 2.08 | 3.88 | -19.26 | 4.65 |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.25 | 4.80 | 4.74 | 5.79 |
| 2024-06-30 | 1.58 | 0.55 | 4.59 | 28.82 | 5.44 |
| 2024-03-31 | 3.56 | 0.09 | 3.56 | 3,791.28 | 4.21 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |