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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0294 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0441 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0350 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0242 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0254 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0223 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0274 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0602 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0221 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0303 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0372 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0175 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0356 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0379 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0169 |
-1.16 |