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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0304 |
2.09 |
| 2026-01-08 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0320 |
2.27 |
| 2026-01-06 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0191 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0423 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0198 |
1.50 |
| 2025-12-24 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0224 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0170 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0294 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0219 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0331 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0266 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0138 |
-1.07 |