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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0288 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0433 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0344 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0241 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0248 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0216 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0267 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0592 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0218 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0300 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0368 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0316 |
-2.21 |
| 2026-03-12 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0370 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0164 |
-1.15 |