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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0317 |
2.30 |
| 2026-01-06 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0183 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0411 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0193 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0217 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0165 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0258 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0214 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0312 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0249 |
1.99 |
| 2025-12-11 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0134 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0107 |
-0.84 |