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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0837元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1225 |
1.2062 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.1789 |
1.2076 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.1755 |
1.2042 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1719 |
1.2006 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1767 |
1.2054 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.1807 |
1.2094 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.1738 |
1.2025 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.1719 |
1.2006 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1734 |
1.2021 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
1.1777 |
1.2064 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1852 |
1.2139 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1842 |
1.2129 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.1799 |
1.2086 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1775 |
1.2062 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1781 |
1.2068 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1836 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1838 |
1.2125 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1772 |
1.2059 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1759 |
1.2046 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.1812 |
1.2099 |
0.0022 |
0.18 |