加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0837元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1283 |
1.2120 |
-0.0125 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.1399 |
1.2236 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.1461 |
1.2298 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1449 |
1.2286 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1442 |
1.2279 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1382 |
1.2219 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1409 |
1.2246 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1379 |
1.2216 |
0.0175 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.1216 |
1.2053 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.1184 |
1.2021 |
-0.0167 |
-1.37 |
| 2026-01-30 |
1.1339 |
1.2176 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.1419 |
1.2256 |
0.0199 |
1.65 |
| 2026-01-28 |
1.1234 |
1.2071 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.1172 |
1.2009 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.1244 |
1.2081 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.1192 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1190 |
1.2027 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.1152 |
1.1989 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.1219 |
1.2056 |
0.0145 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
1.1084 |
1.1921 |
0.0053 |
0.44 |