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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0837元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
279.71 |
|
2.73% |
| 2 |
雅戈尔 |
229.64 |
|
2.24% |
| 3 |
广汇能源 |
229.05 |
|
2.24% |
| 4 |
大秦铁路 |
226.89 |
|
2.22% |
| 5 |
中远海控 |
184.62 |
|
1.80% |
| 6 |
双汇发展 |
183.46 |
|
1.79% |
| 7 |
格力电器 |
174.73 |
|
1.71% |
| 8 |
苏泊尔 |
170.14 |
|
1.66% |
| 9 |
安徽建工 |
146.21 |
|
1.43% |
| 10 |
重庆啤酒 |
143.40 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
-1.75% |
-1.96% |
-0.98% |
4.82% |
0.38% |
20.70% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
1110/6953 |
4158/6953 |
3824/6953 |
4953/6953 |
4910/6953 |
4480/6953 |
4095/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1214 |
1.2051 |
0.0215 |
1.81% |
| 2026-05-28 |
1.1014 |
1.1851 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
1.1088 |
1.1925 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
1.1114 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
1.1111 |
1.1948 |
0.0036 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0550 |
| 2025-01-23 |
2025-01-27 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
0.0287 |
