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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0837元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
279.71 |
|
2.73% |
| 2 |
雅戈尔 |
229.64 |
|
2.24% |
| 3 |
广汇能源 |
229.05 |
|
2.24% |
| 4 |
大秦铁路 |
226.89 |
|
2.22% |
| 5 |
中远海控 |
184.62 |
|
1.80% |
| 6 |
双汇发展 |
183.46 |
|
1.79% |
| 7 |
格力电器 |
174.73 |
|
1.71% |
| 8 |
苏泊尔 |
170.14 |
|
1.66% |
| 9 |
安徽建工 |
146.21 |
|
1.43% |
| 10 |
重庆啤酒 |
143.40 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
0.21% |
-0.45% |
-0.17% |
6.20% |
1.93% |
22.56% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
307/6961 |
3055/6961 |
3399/6961 |
4784/6961 |
4801/6961 |
4224/6961 |
3926/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.1338 |
1.2175 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
1.1387 |
1.2224 |
0.0186 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
1.1214 |
1.2051 |
0.0215 |
1.81% |
| 2026-05-28 |
1.1014 |
1.1851 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-05-27 |
1.1088 |
1.1925 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0550 |
| 2025-01-23 |
2025-01-27 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
0.0287 |
