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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9958.98 |
|
10.22% |
| 2 |
新易盛 |
9334.18 |
|
9.58% |
| 3 |
东山精密 |
8440.64 |
|
8.66% |
| 4 |
沪电股份 |
6326.78 |
|
6.49% |
| 5 |
源杰科技 |
6128.06 |
|
6.29% |
| 6 |
深南电路 |
6084.16 |
|
6.24% |
| 7 |
长光华芯 |
6035.88 |
|
6.19% |
| 8 |
腾景科技 |
5924.42 |
|
6.08% |
| 9 |
威胜控股 |
5465.49 |
|
5.61% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
4346.50 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.04% |
24.49% |
56.25% |
74.99% |
256.59% |
59.87% |
302.70% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
626/10953 |
371/10953 |
41/10953 |
89/10953 |
38/10953 |
112/10953 |
17/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
4.0906 |
4.0906 |
0.0636 |
1.58% |
| 2026-05-11 |
4.0270 |
4.0270 |
0.0782 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
3.9488 |
3.9488 |
0.0332 |
0.85% |
| 2026-05-07 |
3.9156 |
3.9156 |
0.1779 |
4.76% |
| 2026-05-06 |
3.7377 |
3.7377 |
0.0781 |
2.13% |
