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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 撒伟旭
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0260 |
1.48 |
| 2026-01-06 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0236 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0372 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0137 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0146 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0252 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0273 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0184 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0380 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0260 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0413 |
-2.44 |
| 2025-12-12 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0126 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0266 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0011 |
0.06 |