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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 撒伟旭
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0262 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0428 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0154 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0134 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0652 |
3.49 |
| 2026-02-06 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0142 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0506 |
-2.66 |
| 2026-02-04 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0241 |
-1.25 |
| 2026-02-03 |
1.9298 |
1.9298 |
0.1188 |
6.56 |
| 2026-02-02 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0364 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0131 |
0.71 |
| 2026-01-29 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0450 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0129 |
-0.68 |
| 2026-01-27 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0304 |
1.63 |
| 2026-01-26 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0417 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0225 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0150 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0353 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0403 |
-2.15 |
| 2026-01-19 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0033 |
0.18 |