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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 撒伟旭
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
364.33 |
|
9.17% |
| 2 |
隆利科技 |
341.76 |
|
8.60% |
| 3 |
高伟电子 |
313.33 |
|
7.89% |
| 4 |
比亚迪电子 |
305.72 |
|
7.70% |
| 5 |
瑞声科技 |
261.00 |
|
6.57% |
| 6 |
奥海科技 |
256.42 |
|
6.46% |
| 7 |
东来技术 |
243.28 |
|
6.12% |
| 8 |
蓝思科技 |
222.98 |
|
5.61% |
| 9 |
珠海冠宇 |
211.17 |
|
5.32% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
170.45 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.71% |
6.61% |
-2.86% |
28.33% |
52.75% |
6.71% |
81.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1514/6543 |
2416/6543 |
5334/6543 |
2118/6543 |
1323/6543 |
1644/6543 |
447/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0377 |
2.12% |
| 2026-01-08 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0260 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0236 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0372 |
2.19% |
