加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20东方资本债01 |
10449.82 |
100.00 |
7.33% |
| 2 |
23信达投资MTN003A |
6108.56 |
60.00 |
4.29% |
| 3 |
24农银金租债02 |
6088.46 |
60.00 |
4.27% |
| 4 |
23信地01 |
6073.21 |
60.00 |
4.26% |
| 5 |
23广州控股MTN001 |
5130.07 |
50.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.43% |
0.52% |
1.48% |
1.48% |
5.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2525/8770 |
4433/8770 |
5260/8770 |
4591/8770 |
3887/8770 |
3599/8770 |
5949/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
