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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工商银行二级01 |
12566.09 |
120.00 |
9.13% |
| 2 |
23拉萨城投MTN001 |
9377.97 |
90.00 |
6.82% |
| 3 |
25国新租赁MTN003 |
8061.15 |
80.00 |
5.86% |
| 4 |
21蓉金01 |
7159.79 |
70.00 |
5.20% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
6256.03 |
60.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.43% |
0.48% |
1.68% |
0.13% |
5.83% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5874/8789 |
4591/8789 |
5669/8789 |
5259/8789 |
3838/8789 |
5806/8789 |
5974/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
