华安月月鑫30天持有债券发起式A 净资产规模 2.34 亿元，比上期增加 56.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 84.57 | 0.12 | 0.81 | 2.14 | 14.62 | 2.34 | 14.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 96.06 | 0.25 | 1.32 | 0.50 | 2.62 | 1.50 | 19.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 98.99 | 0.12 | 0.54 | 0.10 | 0.47 | 1.59 | 21.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.18 | 89.98 | 0.15 | 0.27 | 5.44 | 9.75 | 2.78 | 55.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 94.72 | 0.13 | 0.40 | 1.60 | 4.88 | 1.03 | 32.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 96.78 | 0.08 | 3.18 | 0.00 | 0.04 | 1.22 | 2.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 98.80 | 0.02 | 1.16 | 0.00 | 0.04 | 0.60 | 1.55 |