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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
10287.13 |
|
9.35% |
| 2 |
三峡旅游 |
9370.67 |
|
8.51% |
| 3 |
华峰化学 |
8498.29 |
|
7.72% |
| 4 |
鲁西化工 |
7095.05 |
|
6.45% |
| 5 |
华鲁恒升 |
6685.23 |
|
6.07% |
| 6 |
利安隆 |
5385.18 |
|
4.89% |
| 7 |
旗滨集团 |
5319.45 |
|
4.83% |
| 8 |
国邦医药 |
5113.64 |
|
4.65% |
| 9 |
青鸟消防 |
4473.48 |
|
4.06% |
| 10 |
迪哲医药 |
4140.11 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
5.02% |
7.43% |
20.99% |
48.95% |
3.03% |
37.75% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4321/10633 |
4150/10633 |
1383/10633 |
4124/10633 |
2278/10633 |
4683/10633 |
1969/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0264 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0136 |
-1.01% |
