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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰化学 |
11145.42 |
|
9.70% |
| 2 |
三峡旅游 |
10834.16 |
|
9.43% |
| 3 |
可孚医疗 |
10022.51 |
|
8.72% |
| 4 |
鲁西化工 |
8096.76 |
|
7.05% |
| 5 |
国邦医药 |
7010.27 |
|
6.10% |
| 6 |
利安隆 |
5955.83 |
|
5.18% |
| 7 |
立高食品 |
3940.52 |
|
3.43% |
| 8 |
华鲁恒升 |
3718.80 |
|
3.24% |
| 9 |
一心堂 |
3594.50 |
|
3.13% |
| 10 |
九华旅游 |
3548.81 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-8.07% |
-2.05% |
5.80% |
40.45% |
1.46% |
35.65% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
5251/10858 |
9093/10858 |
5486/10858 |
1939/10858 |
2910/10858 |
3725/10858 |
1711/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.2734 |
1.3614 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
1.2639 |
1.3519 |
-0.0253 |
-1.84% |
| 2026-04-02 |
1.2877 |
1.3757 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.2954 |
1.3834 |
0.0270 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
1.2700 |
1.3580 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0880 |
