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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
223.81 |
|
9.34% |
| 2 |
湖南裕能 |
180.05 |
|
7.52% |
| 3 |
深信服 |
168.17 |
|
7.02% |
| 4 |
宁德时代 |
156.78 |
|
6.54% |
| 5 |
小米集团-W |
140.01 |
|
5.84% |
| 6 |
兆易创新 |
132.25 |
|
5.52% |
| 7 |
腾讯控股 |
121.06 |
|
5.05% |
| 8 |
豪威集团 |
105.82 |
|
4.42% |
| 9 |
传音控股 |
100.81 |
|
4.21% |
| 10 |
经纬恒润 |
95.64 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
1.26% |
| 2 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.42% |
| 3 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
2.65% |
-7.48% |
22.53% |
43.75% |
46.36% |
78.48% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3700/10595 |
5016/10595 |
9471/10595 |
3231/10595 |
1637/10595 |
1553/10595 |
490/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0166 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0272 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0154 |
0.89% |
