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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0306 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0301 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0101 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0238 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0171 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0166 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0272 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0154 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0249 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0300 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0217 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0216 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0318 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0116 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0050 |
0.29 |