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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
1947.52 |
|
10.18% |
| 2 |
中芯国际 |
1822.87 |
|
9.53% |
| 3 |
寒武纪 |
1590.00 |
|
8.31% |
| 4 |
海光信息 |
1515.60 |
|
7.92% |
| 5 |
波长光电 |
1169.55 |
|
6.11% |
| 6 |
奥普光电 |
922.40 |
|
4.82% |
| 7 |
福晶科技 |
894.60 |
|
4.68% |
| 8 |
茂莱光学 |
880.20 |
|
4.60% |
| 9 |
汇成真空 |
865.65 |
|
4.53% |
| 10 |
聚和材料 |
573.58 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
5.37% |
-6.94% |
31.61% |
34.97% |
34.97% |
56.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
584/6529 |
1230/6529 |
5333/6529 |
1380/6529 |
1639/6529 |
1625/6529 |
796/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0664 |
4.43% |
| 2025-12-30 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0261 |
-1.71% |
| 2025-12-29 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0128 |
0.85% |
| 2025-12-26 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0038 |
-0.25% |
