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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0549 |
-2.84 |
| 2026-02-12 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0351 |
-1.79 |
| 2026-02-10 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0440 |
-2.20 |
| 2026-02-09 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0446 |
2.28 |
| 2026-02-06 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0118 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0869 |
-4.28 |
| 2026-02-04 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
2.0401 |
2.0401 |
0.1440 |
7.59 |
| 2026-02-02 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0219 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0243 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0144 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0352 |
-1.77 |
| 2026-01-27 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0240 |
1.22 |
| 2026-01-26 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0840 |
-4.09 |
| 2026-01-23 |
2.0519 |
2.0519 |
0.1978 |
10.67 |
| 2026-01-22 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0688 |
3.85 |
| 2026-01-21 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0186 |
-1.03 |
| 2026-01-20 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0869 |
-4.60 |
| 2026-01-19 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0001 |
0.01 |