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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0254 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0360 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0210 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0167 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2026-03-26 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0180 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0161 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-23 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0382 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0402 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0709 |
4.30 |
| 2026-03-17 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0296 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0239 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0349 |
-2.01 |
| 2026-03-12 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0431 |
-2.42 |
| 2026-03-11 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0287 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0589 |
3.36 |
| 2026-03-09 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0206 |
-1.16 |