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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0219 |
-1.49 |
| 2025-12-17 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0412 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0261 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0563 |
-3.74 |
| 2025-12-12 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0280 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0221 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0513 |
3.50 |
| 2025-12-05 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-04 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0322 |
2.24 |
| 2025-12-03 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0241 |
-1.64 |
| 2025-12-01 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0124 |
-0.84 |
| 2025-11-28 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0334 |
2.30 |
| 2025-11-27 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-11-26 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0238 |
1.66 |
| 2025-11-25 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0121 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0002 |
-0.01 |