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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3.68 |
|
8.15% |
| 2 |
中国联通 |
3.34 |
|
7.39% |
| 3 |
海康威视 |
3.07 |
|
6.80% |
| 4 |
中国电信 |
2.75 |
|
6.08% |
| 5 |
恺英网络 |
2.41 |
|
5.33% |
| 6 |
三环集团 |
2.38 |
|
5.27% |
| 7 |
中国移动 |
2.15 |
|
4.75% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
1.81 |
|
4.02% |
| 9 |
亨通光电 |
1.66 |
|
3.68% |
| 10 |
京东方A |
1.66 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2025-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
-0.19% |
-11.50% |
-1.97% |
-3.45% |
-5.27% |
-3.45% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
1.93% |
-2.52% |
0.52% |
7.18% |
-1.90% |
-3.33% |
| 同类型平均收益率 |
-0.20% |
1.21% |
-2.74% |
3.27% |
6.23% |
1.91% |
-2.45% |
| 同类型阶段排名 |
8351/10002 |
8148/10002 |
8775/10002 |
8142/10002 |
8374/10002 |
8974/10002 |
5590/10002 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-26 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0033 |
0.34% |
