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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-26 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-05-23 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0091 |
-0.93 |
| 2025-05-22 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2025-05-21 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-05-20 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-05-19 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-16 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-05-15 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0099 |
-1.00 |
| 2025-05-14 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-05-13 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-05-12 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0095 |
0.97 |
| 2025-05-09 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0080 |
-0.81 |
| 2025-05-08 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-05-07 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-05-06 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0115 |
1.18 |
| 2025-04-30 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-04-29 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-04-28 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0072 |
0.74 |
| 2025-04-25 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-04-24 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0035 |
-0.36 |