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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周梦婕,杨鹏
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
46.16 |
|
1.08% |
| 2 |
航发动力 |
44.99 |
|
1.05% |
| 3 |
润丰股份 |
39.13 |
|
0.92% |
| 4 |
海泰新光 |
39.35 |
|
0.92% |
| 5 |
卫星化学 |
31.14 |
|
0.73% |
| 6 |
华鲁恒升 |
31.13 |
|
0.73% |
| 7 |
佰维存储 |
29.70 |
|
0.70% |
| 8 |
中航西飞 |
28.21 |
|
0.66% |
| 9 |
航发控制 |
27.34 |
|
0.64% |
| 10 |
紫光国微 |
25.29 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
3128.01 |
30.00 |
73.33% |
| 2 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
5.20% |
| 3 |
金25转债 |
0.80 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
2.10% |
0.62% |
2.36% |
3.40% |
1.10% |
4.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7543/10636 |
6855/10636 |
6240/10636 |
8472/10636 |
8839/10636 |
7955/10636 |
7419/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0037 |
0.36% |
