摩根悦享回报6个月持有期混合A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -51.55% , 股票配置占比上期增加 166.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 18.59 | 0.34 | 77.22 | 0.01 | 2.32 | 0.01 | 1.87 | 0.12 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 3.73 | 0.65 | 80.86 | 0.05 | 6.71 | 0.07 | 8.70 | 0.26 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 8.67 | 1.21 | 81.51 | 0.03 | 2.13 | 0.11 | 7.69 | 0.50 | 1.49 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 5.77 | 3.48 | 91.69 | 0.10 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 3.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 97.10 | 0.28 | 2.54 | 0.04 | 0.36 | 2.97 | 11.09 |