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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
13.33 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21平安银行二级 |
526.50 |
5.00 |
8.56% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
521.65 |
5.00 |
8.48% |
| 3 |
23市北股份MTN001 |
519.86 |
5.00 |
8.45% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
516.38 |
5.00 |
8.40% |
| 5 |
22兴业银行二级01 |
417.94 |
4.00 |
6.80% |
| 6 |
晶能转债 |
117.36 |
0.00 |
1.91% |
| 7 |
永22转债 |
104.82 |
0.00 |
1.70% |
| 8 |
立昂转债 |
64.24 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
九强转债 |
60.26 |
0.00 |
0.98% |
| 10 |
福莱转债 |
58.30 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.32% |
0.74% |
0.95% |
2.24% |
0.26% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
6204/8789 |
2629/8789 |
2823/8789 |
2728/8789 |
2642/8789 |
3082/8789 |
5706/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0002 |
0.01% |
