华安双债添利债券E 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -96.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 86.34 | 0.05 | 7.45 | 0.04 | 6.21 | 0.02 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 97.17 | 0.04 | 2.79 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 1.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 99.66 | 0.05 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 13.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 99.52 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 0.03 | 10.65 | 12.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 93.33 | 0.02 | 0.14 | 0.70 | 6.53 | 10.00 | 10.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 98.43 | 0.01 | 1.38 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.20 | 0.62 | 94.64 | 0.03 | 4.78 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.66 |