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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
110.66 |
1.10 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.49% |
4.15% |
-3.63% |
-0.06% |
65.87% |
9.87% |
24.35% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
6085/6577 |
4122/6577 |
5838/6577 |
5613/6577 |
583/6577 |
1426/6577 |
3275/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0388 |
-3.02% |
| 2026-01-16 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0071 |
-0.55% |
