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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
19064.24 |
|
1.25% |
| 2 |
睿创微纳 |
8703.53 |
|
0.57% |
| 3 |
紫金矿业 |
8069.41 |
|
0.53% |
| 4 |
东山精密 |
7312.61 |
|
0.48% |
| 5 |
中国宏桥 |
7365.92 |
|
0.48% |
| 6 |
中国铝业 |
6840.00 |
|
0.45% |
| 7 |
中国平安 |
6813.60 |
|
0.45% |
| 8 |
深南电路 |
5757.40 |
|
0.38% |
| 9 |
洛阳钼业 |
3773.00 |
|
0.25% |
| 10 |
金风科技 |
3806.01 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
37466.70 |
370.00 |
2.45% |
| 2 |
24国开03 |
36845.80 |
360.00 |
2.41% |
| 3 |
26电网SCP003 |
30090.25 |
300.00 |
1.97% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
27391.07 |
260.00 |
1.79% |
| 5 |
25中证14 |
25130.34 |
250.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.94% |
1.78% |
5.09% |
8.86% |
3.66% |
18.09% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.31% |
0.70% |
1.76% |
3.02% |
1.48% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
6694/8989 |
630/8989 |
567/8989 |
462/8989 |
549/8989 |
553/8989 |
442/8989 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0050 |
0.43% |
