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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0045 |
-0.39 |