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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.34亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
39757.52 |
400.00 |
27.97% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
13534.28 |
130.00 |
9.52% |
| 3 |
20国开19 |
13451.61 |
130.00 |
9.46% |
| 4 |
25浙交投SCP008 |
10113.37 |
100.00 |
7.11% |
| 5 |
23国开02 |
8172.50 |
80.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.19% |
0.50% |
0.44% |
1.12% |
-0.01% |
5.43% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5657/8770 |
3744/8770 |
4480/8770 |
4529/8770 |
4825/8770 |
5808/8770 |
6051/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
