浦银悦享30天持有债券C 净资产规模 10.85 亿元，比上期增加 -44.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 99.85 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 10.85 | 14.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.39 | 99.53 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.36 | 19.64 | 35.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.17 | 98.53 | 0.13 | 0.29 | 0.52 | 1.18 | 25.38 | 43.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | 96.41 | 1.03 | 1.71 | 1.13 | 1.88 | 41.96 | 60.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 90.29 | 0.16 | 0.67 | 2.17 | 9.04 | 13.97 | 24.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.69 | 99.27 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.39 | 28.26 | 46.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.86 | 97.40 | 0.02 | 0.05 | 1.20 | 2.55 | 25.67 | 47.09 |