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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25招证G1 |
19171.88 |
190.00 |
4.91% |
| 2 |
23交行债01 |
11236.23 |
110.00 |
2.88% |
| 3 |
25农发31 |
11099.28 |
110.00 |
2.84% |
| 4 |
25国开14 |
10008.50 |
100.00 |
2.56% |
| 5 |
25中国银行CD065 |
9930.00 |
100.00 |
2.54% |
| 6 |
长曜1优 |
5029.46 |
50.00 |
1.29% |
| 7 |
长征1优 |
4060.24 |
40.00 |
1.04% |
| 8 |
至信58A |
2022.60 |
20.00 |
0.52% |
| 9 |
融惠24优 |
1013.51 |
10.00 |
0.26% |
| 10 |
荟享242A |
1003.42 |
10.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.40% |
0.76% |
1.48% |
0.59% |
7.09% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.54% |
0.73% |
1.54% |
2.99% |
1.46% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
6120/8967 |
7440/8967 |
6928/8967 |
7036/8967 |
5776/8967 |
7495/8967 |
5186/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
