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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浙交投SCP015 |
20060.01 |
200.00 |
2.96% |
| 2 |
25农业银行CD337 |
19674.76 |
200.00 |
2.91% |
| 3 |
25招证G1 |
19027.85 |
190.00 |
2.81% |
| 4 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
1.78% |
| 5 |
23交行债01 |
11135.78 |
110.00 |
1.65% |
| 6 |
长征1优 |
4025.94 |
40.00 |
0.60% |
| 7 |
至信58A |
2006.00 |
20.00 |
0.30% |
| 8 |
融惠24优 |
1003.53 |
10.00 |
0.15% |
| 9 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
0.15% |
| 10 |
星河6A1 |
681.73 |
10.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.37% |
0.59% |
1.36% |
0.05% |
6.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5268/8774 |
5398/8774 |
6469/8774 |
4140/8774 |
4397/8774 |
4700/8774 |
5543/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0001 |
-0.01% |
