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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.6986 |
2.6986 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
2.6963 |
2.6963 |
0.0203 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0061 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
2.6821 |
2.6821 |
-0.0188 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
2.7009 |
2.7009 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
2.6942 |
2.6942 |
0.0379 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0795 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
2.7358 |
2.7358 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0289 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
2.7661 |
2.7661 |
0.0085 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
2.7576 |
2.7576 |
0.0095 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
2.7481 |
2.7481 |
-0.0364 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
2.7845 |
2.7845 |
0.0356 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
2.7489 |
2.7489 |
-0.0131 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0046 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
2.7574 |
2.7574 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
2.7599 |
2.7599 |
0.0102 |
0.37 |
| 2026-01-16 |
2.7497 |
2.7497 |
0.0224 |
0.82 |
| 2026-01-15 |
2.7273 |
2.7273 |
0.0112 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
2.7161 |
2.7161 |
0.0285 |
1.06 |