加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.6876 |
2.6876 |
-0.0429 |
-1.57 |
| 2026-01-12 |
2.7305 |
2.7305 |
0.0549 |
2.05 |
| 2026-01-09 |
2.6756 |
2.6756 |
0.0271 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
2.6485 |
2.6485 |
0.0083 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
2.6402 |
2.6402 |
0.0146 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0311 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.5945 |
2.5945 |
0.0391 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
2.5554 |
2.5554 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.5563 |
2.5563 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0098 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5648 |
2.5648 |
0.0103 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.5545 |
2.5545 |
0.0167 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.5378 |
2.5378 |
0.0140 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0174 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
2.5064 |
2.5064 |
0.0077 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.4987 |
2.4987 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0319 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0236 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0153 |
-0.61 |