加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5203 |
2.5203 |
-0.0327 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0248 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
2.5282 |
2.5282 |
-0.0423 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
2.5705 |
2.5705 |
-0.0120 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
2.5825 |
2.5825 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0383 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0388 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
2.5759 |
2.5759 |
0.0248 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0840 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
2.6351 |
2.6351 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
2.6408 |
2.6408 |
-0.0389 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0142 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.6655 |
2.6655 |
-0.0249 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.6904 |
2.6904 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
2.6881 |
2.6881 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
2.6878 |
2.6878 |
-0.0122 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0161 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0205 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
2.6634 |
2.6634 |
-0.0183 |
-0.68 |
| 2026-03-06 |
2.6817 |
2.6817 |
0.0207 |
0.78 |