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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈静,王勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5623.29 |
|
7.35% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5382.81 |
|
7.04% |
| 3 |
紫金矿业 |
4904.97 |
|
6.42% |
| 4 |
信达生物 |
3670.07 |
|
4.80% |
| 5 |
新华保险 |
2995.11 |
|
3.92% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
2874.57 |
|
3.76% |
| 7 |
中国生物制药 |
2672.42 |
|
3.50% |
| 8 |
华大智造 |
2628.85 |
|
3.44% |
| 9 |
中国国航 |
2522.87 |
|
3.30% |
| 10 |
广发证券 |
2353.44 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3270.62 |
32.50 |
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
1.27% |
0.26% |
26.97% |
34.69% |
3.28% |
48.81% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1132/10633 |
6379/10633 |
6008/10633 |
2761/10633 |
3646/10633 |
1731/10633 |
1213/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0472 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0028 |
0.19% |
