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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈静,王勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0197 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0153 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0104 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0205 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0230 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0201 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0171 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0198 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2025-12-05 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0117 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0109 |
0.75 |